State Street Investment Management
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund I
LU2499840945 |
11.18
USD
21.07.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I
LU2008206570 |
11.17
USD
21.07.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905 |
22.07
EUR
21.07.2025 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036 |
21.17
EUR
21.07.2025 |
+13.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307 |
1.00
EUR
22.07.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871 |
1,065.19
EUR
22.07.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49 |
1.00
EUR
22.07.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111 |
1,071.85
EUR
22.07.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701 |
15.82
EUR
21.07.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999 |
9.74
EUR
21.07.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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