State Street Investment Management
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund I
LU0450104814 |
34.68
USD
30.10.2025 |
+11.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund I EUR
LU1111597263 |
21.66
EUR
30.10.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund P
LU0450104905 |
22.82
USD
30.10.2025 |
+10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Global Treasury Bond Index Fund I
LU0438093345 |
10.59
USD
30.10.2025 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged
LU0956451511 |
8.84
CHF
30.10.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Global Treasury Bond Index Fund I EUR Portfolio Hedged
LU0956451354 |
10.70
EUR
30.10.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Global Treasury Bond Index Fund I USD Portfolio Hedged
LU0522796233 |
14.00
USD
30.10.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Global Treasury Bond Index Fund P
LU0438093428 |
10.35
USD
30.10.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I
LU1159224911 |
24.18
USD
30.10.2025 |
+27.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street CCF World Climate Transition CTB Index Equity Fund B11 EUR
IE000ZK27XQ7 |
10.62
EUR
30.10.2025 |
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