State Street Investment Management
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund P
LU0450104905 |
23.18
USD
05.09.2025 |
+12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Treasury Bond Index Fund I
LU0438093345 |
10.66
USD
05.09.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged
LU0956451511 |
8.82
CHF
05.09.2025 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Treasury Bond Index Fund I EUR Portfolio Hedged
LU0956451354 |
10.64
EUR
05.09.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Treasury Bond Index Fund I USD Portfolio Hedged
LU0522796233 |
13.88
USD
05.09.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Treasury Bond Index Fund P
LU0438093428 |
10.42
USD
05.09.2025 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I
LU1159224911 |
22.80
USD
05.09.2025 |
+20.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I EUR Hedged
LU2345313790 |
9.09
EUR
05.09.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I
LU2199568788 |
14.33
USD
05.09.2025 |
+13.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund A GBP
LU2793217741 |
10.68
GBP
05.09.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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