State Street Investment Management
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I Dis
LU0579408914 |
11.24
EUR
05.09.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I
LU0438093188 |
10.80
USD
05.09.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged
LU0956450976 |
9.55
CHF
05.09.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I EUR Portfolio Hedged
LU0956450547 |
10.64
EUR
05.09.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I GBP Portfolio Hedged
LU0956450893 |
11.76
GBP
05.09.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I USD Portfolio Hedged
LU0956450620 |
12.87
USD
05.09.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund A
LU1111599558 |
19.48
USD
05.09.2025 |
+13.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund B
LU0773065528 |
30.13
USD
05.09.2025 |
+13.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund I
LU0450104814 |
35.19
USD
05.09.2025 |
+13.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund I EUR
LU1111597263 |
21.65
EUR
05.09.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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