State Street Global Advisors
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SSgA Global Treasury Bond Index Fund I
LU0438093345 |
10.01
USD
21.11.2024 |
-3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged
LU0956451511 |
8.85
CHF
21.11.2024 |
-1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Treasury Bond Index Fund I EUR Portfolio Hedged
LU0956451354 |
10.49
EUR
21.11.2024 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Treasury Bond Index Fund I USD Portfolio Hedged
LU0522796233 |
13.46
USD
21.11.2024 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Treasury Bond Index Fund P
LU0438093428 |
9.80
USD
21.11.2024 |
-3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund I
LU0810595867 |
15.15
USD
21.11.2024 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund I EUR
LU1711999562 |
12.78
EUR
21.11.2024 |
+15.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I
LU1159224911 |
19.07
USD
21.11.2024 |
+12.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets ESG Hard Currency Government Bond Index Fund I
LU2499840945 |
10.62
USD
21.11.2024 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund I
LU2008206570 |
10.02
USD
21.11.2024 |
-1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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