State Street Investment Management
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund A2 Dis
LU1259993019 |
10.09
EUR
30.10.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I
LU0579408831 |
13.83
EUR
30.10.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I Dis
LU0579408914 |
11.32
EUR
30.10.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I
LU0438093188 |
10.80
USD
30.10.2025 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged
LU0956450976 |
9.59
CHF
30.10.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I EUR Portfolio Hedged
LU0956450547 |
10.72
EUR
30.10.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I GBP Portfolio Hedged
LU0956450893 |
11.88
GBP
30.10.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I USD Portfolio Hedged
LU0956450620 |
13.01
USD
30.10.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund A
LU1111599558 |
19.19
USD
30.10.2025 |
+11.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund B
LU0773065528 |
29.70
USD
30.10.2025 |
+11.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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