DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB Fund Selection I -B-
CH0039517088 |
131.59
EUR
02.07.2025 |
131.59
EUR
02.07.2025 |
131.59
EUR
02.07.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection II -B-
CH0039517153 |
171.63
EUR
02.07.2025 |
171.63
EUR
02.07.2025 |
171.63
EUR
02.07.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection III -B-
CH0039517161 |
223.98
EUR
02.07.2025 |
223.98
EUR
02.07.2025 |
223.98
EUR
02.07.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection IV -B-
CH0039517195 |
263.27
EUR
02.07.2025 |
263.27
EUR
02.07.2025 |
263.27
EUR
02.07.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB swiss innovation plus A
CH1384427832 |
100.18
CHF
02.07.2025 |
100.18
CHF
02.07.2025 |
100.18
CHF
02.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB swiss innovation plus B
CH1384427840 |
100.45
CHF
02.07.2025 |
100.45
CHF
02.07.2025 |
100.45
CHF
02.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB swiss innovation plus C
CH1384427857 |
100.56
CHF
02.07.2025 |
100.56
CHF
02.07.2025 |
100.56
CHF
02.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB swiss innovation plus D
CH1384427865 |
100.68
CHF
02.07.2025 |
100.68
CHF
02.07.2025 |
100.68
CHF
02.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB swiss innovation plus E
CH1384427873 |
101.03
CHF
02.07.2025 |
101.03
CHF
02.07.2025 |
101.03
CHF
02.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB swiss innovation plus R
CH1384427907 |
99.93
CHF
02.07.2025 |
99.93
CHF
02.07.2025 |
99.93
CHF
02.07.2025 |
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