EFG Asset Management (UK) Limited
            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd
    
            
    
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| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Inc IE00BL0KY045 | 0.0082% 30.06.2023 | 0.65% | 0.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc IE00BL0KXP20 | 0.0175% 30.06.2023 | 1.60% | 1.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc IE00BK9WPH86 | 0.0081% 30.06.2023 | 0.65% | 0.84% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc IE00BL0KXM98 | 0.0081% 30.06.2023 | 0.65% | 0.84% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc IE00BL0KXQ37 | 0.0286% 30.06.2023 | 1.60% | 2.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc IE00BK9WPZ68 | 0.0141% 30.06.2023 | 1.25% | 1.44% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc IE00BK9WPK16 | 0.0016% 30.06.2023 | 0.00% | 0.19% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global High Yield Bond Fund AUD Hedged I Inc IE000Y1UIX72 | 0.0074% 30.06.2023 | 0.60% | 0.85% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global High Yield Bond Fund AUD Hedged O Inc IE000A3JO9P9 | 0.0133% 30.06.2023 | 1.20% | 1.45% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global High Yield Bond Fund CHF Hedged I Acc IE0009E3F134 | 0.0072% 30.06.2023 | 0.60% | 0.85% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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