EFG Asset Management (UK) Limited
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Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Acc
LU2593999043 |
*
0.51%
31.12.2024 |
0.02% | 0.51% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Acc (EUR hedged)
LU2853451628 |
|
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New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Inc
LU2593999472 |
*
0.52%
31.12.2024 |
0.02% | 0.52% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF I Acc
IE00BL0KXT67 |
0.0083%
30.06.2023 |
0.65% | 0.86% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc
IE00BL0KXV89 |
0.0143%
30.06.2023 |
1.25% | 1.46% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc
IE00BK9WPL23 |
0.0083%
30.06.2023 |
0.65% | 0.86% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc
IE00BK9WPM30 |
0.0143%
30.06.2023 |
1.25% | 1.46% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc
IE00BK9WQ089 |
0.0082%
30.06.2023 |
0.65% | 0.86% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc X
IE00BJK0BJ87 |
0.0019%
31.12.2021 |
0.00% | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Inc
IE00BL0KY045 |
0.0082%
30.06.2023 |
0.65% | 0.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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