EFG Asset Management (UK) Limited
            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd
    
            
    
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| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc IE000XZMO7J4 | *
                1.10% 31.12.2024 | 0.90% | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - Athens College I Acc LU2823998906 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield A CHF Cap LU2478301034 | 0.0081% 30.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield A EUR Cap LU2478166403 | 0.0077% 30.06.2023 | 0.60% | 0.90% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield I EUR Inc LU2632981952 |  | 0.25% | 0.50% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield M CHF Cap LU2478300739 | 0.0037% 30.06.2023 | 0.25% | 0.50% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield M EUR Cap LU2478302784 | 0.0037% 30.06.2023 | 0.25% | 0.50% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield X EUR LU2812479306 |  | 0.02% | 0.25% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield Xr EUR Acc LU2812479215 |  | 0.02% | 0.25% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD AUD Hedged X Acc LU2913952367 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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