EFG Asset Management (UK) Limited
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Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0 |
*
1.20%
31.12.2023 |
1.00% | 1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5 |
*
1.20%
31.12.2023 |
1.00% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5 |
*
0.70%
31.12.2023 |
0.50% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0 |
*
0.70%
31.12.2023 |
0.50% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2 |
*
1.70%
31.12.2023 |
0.50% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9 |
*
1.70%
31.12.2023 |
0.50% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74 |
*
1.10%
31.12.2023 |
0.90% | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5 |
*
1.10%
31.12.2023 |
0.90% | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF I Acc
IE00BL0KXT67 |
0.8257%
30.06.2021 |
0.65% | 0.80% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc
IE00BL0KXV89 |
1.4242%
30.06.2021 |
1.25% | 1.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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