EFG Asset Management (UK) Limited
            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd
    
            
    
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| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Capital China Equity Fund SGD Hedged O Acc IE00B7YC5D83 | 0.0216% 30.06.2023 | 1.75% | 2.29% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital China Equity Fund USD A Acc IE00BMXC9G52 | 0.0225% 30.06.2023 | 1.85% | 2.37% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital China Equity Fund USD I Acc. IE00B8BP6F62 | 0.013% 30.06.2023 | 0.90% | 1.42% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital China Equity Fund USD N Acc IE00BMXC9H69 | 0.0022% 30.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital China Equity Fund USD O Acc. IE00B7TWVK27 | 0.0216% 30.06.2023 | 1.75% | 2.27% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital China Equity Fund USD X Acc IE00BDGNWL81 | 0.004% 30.06.2023 | 0.00% | 0.52% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund CHF Hedged O Acc IE0004CSK4S3 | *
                1.55% 31.12.2024 | 1.30% | 1.55% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund CHF Hedged O Inc IE000Y4ULQJ3 | 0.017% 30.06.2023 | 1.30% | 1.55% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Acc IE000N0ZHMU7 | 0.002% 30.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Inc IE000BS57BJ9 | 0.0072% 30.06.2023 | 0.75% | 1.00% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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