SEB Funds AB
            
    
        SEB Investment Management AB
    
            
    
        SE-106 40 Stockholm
    
            
    
        Sweden
    
            
            
        
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| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB European Defence & Security Fund (LU) LU3096975886 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEB European Defence & Security Fund C (EUR) SE0025491780 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEB European Equity Small Caps C LU1160606635 |  | 1.50% | 1.56% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEB European Equity Small Caps IC LU2030514256 |  | 0.90% | 0.92% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEB FRN Fond A SE0012428050 | *
                0.40% 19.08.2025 | 0.40% | 0.40% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEB FRN Fond E SE0012428092 | *
                0.67% 19.08.2025 | 10.00% | 0.06% | 0.06% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C LU0256624742 | *
                1.15% 30.06.2025 | 20.00% | 1.10% | 1.16% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg LU0404208273 | *
                1.15% 30.06.2025 | 20.00% | 1.10% | 1.16% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg LU0414062751 | *
                1.16% 30.06.2025 | 20.00% | 1.10% | 1.16% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC LU0454773630 | *
                1.81% 30.06.2025 | 20.00% | 1.75% | 1.81% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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