Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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130
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18
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
|
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
|
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
|
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
|
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
2.28%
31.12.2023 |
10.00% | 1.00% | 1.06% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
|
10.00% | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
1.61%
31.12.2023 |
10.00% | 0.95% | 0.99% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
2.21%
31.12.2023 |
12.00% | 0.84% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
1.81%
31.12.2023 |
8.00% | 0.65% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
1.64%
31.12.2023 |
8.00% | 0.25% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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