Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Phone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
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6
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41
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163
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2
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| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864 |
*
1.274%
31.08.2025 |
15.00% | 0.75% | 1.28% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (CHF)
LU2171513091 |
*
1.051%
31.08.2025 |
0.50% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994 |
*
1.268%
31.08.2025 |
0.50% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243 |
*
1.028%
31.08.2025 |
10.00% | 0.50% | 1.03% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414 |
*
1.026%
31.08.2025 |
10.00% | 0.50% | 1.03% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373 |
*
2.33%
31.08.2025 |
1.75% | 2.33% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787 |
*
2.218%
31.08.2025 |
10.00% | 1.50% | 2.23% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334 |
*
2.191%
31.08.2025 |
10.00% | 1.50% | 2.19% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680 |
*
2.221%
31.08.2025 |
10.00% | 1.50% | 2.22% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
LU0754593514 |
*
2.71%
31.08.2025 |
2.00% | 2.71% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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