EFG - New Capital
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD A Acc
IE00BJYJDY04 |
1.7589%
30.06.2021 |
1.60% | 1.79% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD I Acc
IE00BTJRKG04 |
1.1757%
30.06.2021 |
1.00% | 1.19% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD N Acc
IE00BJYJDZ11 |
2.8672%
30.06.2021 |
1.60% | 2.85% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD O Acc
IE00BTJRKF96 |
1.6732%
30.06.2021 |
1.50% | 1.69% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Acc
IE00BTJRM865 |
0.1812%
30.06.2021 |
0.00% | 0.19% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Inc
IE00BKLJRK48 |
0.1743%
30.06.2021 |
0.00% | 0.19% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund AUD O Inc
IE000A3JO9P9 |
1.35%
30.06.2021 |
1.20% | 1.39% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund CHF O Acc
IE0001Z9H8L8 |
1.35%
30.06.2021 |
1.20% | 1.39% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund CHF O Inc
IE000L7HHIF1 |
1.35%
30.06.2021 |
1.20% | 1.39% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund EUR MC INC
IE000UOCC8S5 |
*
0.70%
31.12.2023 |
0.50% | 0.69% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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