EFG - New Capital
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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New Capital US Value Fund USD A Acc
IE00BN71XT63 |
0.0189%
30.06.2023 |
1.70% | 1.94% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund USD I ACC.
IE00BN71XW92 |
0.0089%
30.06.2023 |
0.70% | 0.94% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund USD I ACC.USD MC Inc
IE00BNHNFK72 |
0.0049%
30.06.2023 |
0.30% | 0.54% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund USD MC ACC.
IE00BN71XS56 |
0.0049%
30.06.2023 |
0.30% | 0.54% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund USD N Acc
IE00BN71XX00 |
0.0299%
30.06.2023 |
1.70% | 3.04% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund USD O ACC.
IE00BN71XY17 |
0.0169%
30.06.2023 |
1.50% | 1.74% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged I Inc
IE000LXKAO70 |
*
0.46%
31.12.2024 |
0.30% | 0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Acc
IE000YSDIHQ8 |
*
0.92%
31.12.2024 |
0.75% | 0.90% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Inc
IE000Y5I4LE7 |
*
0.95%
31.12.2024 |
0.75% | 0.90% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund EUR O Acc.
IE00039HAFY2 |
*
0.95%
31.12.2024 |
0.75% | 0.90% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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