EFG - New Capital
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Small Cap Growth Fund GBP Acc
IE00BYX8VP06 |
0.0114%
30.06.2023 |
0.85% | 1.06% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund GBP Unhedged Acc
IE00BYX8VY96 |
0.0111%
30.06.2023 |
0.85% | 1.04% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD A Acc
IE00BJYJDS44 |
0.0197%
30.06.2023 |
1.70% | 1.89% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD I Acc.
IE00BYX8VM74 |
0.0112%
30.06.2023 |
0.85% | 1.04% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD I2 Acc
IE0008CRF515 |
*
1.00%
31.12.2024 |
0.85% | 1.00% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD N Acc
IE00BJYJDT50 |
0.0307%
30.06.2023 |
1.70% | 2.99% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD O Acc.
IE00BYX8VL67 |
0.0177%
30.06.2023 |
1.50% | 1.69% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Acc
IE00BYX8VN81 |
0.0027%
30.06.2023 |
0.00% | 0.19% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc
IE000H6OD392 |
|
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New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc
IE00BN71Y374 |
0.017%
30.06.2023 |
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