EFG - New Capital
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund EUR O Inc.
IE00BTJRM642 |
0.0116%
30.06.2023 |
1.00% | 1.16% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BYT3RJ52 |
0.0017%
30.06.2023 |
0.00% | 0.16% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund GBP Acc.
IE0033116686 |
0.0076%
30.06.2023 |
0.60% | 0.76% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged X Inc
IE000PQQ0BG7 |
0.0016%
30.06.2023 |
0.16% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund GBP Inc.
IE00B3LM8Q72 |
0.0076%
30.06.2023 |
0.60% | 0.76% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund GBP X Acc
IE00BYT3RK67 |
0.0017%
30.06.2023 |
0.00% | 0.16% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Acc
IE000Z8Q7SR1 |
*
1.16%
31.12.2024 |
1.00% | 1.16% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD A Acc
IE00BJYJDN98 |
0.0154%
30.06.2023 |
1.40% | 1.54% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD A Inc
IE00BJYJDP13 |
0.0155%
30.06.2023 |
1.40% | 1.54% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.
IE00B73XVR89 |
0.0075%
30.06.2023 |
0.60% | 0.74% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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