EFG - New Capital
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged O Inc
IE00BLRPR140 |
0.0155%
30.06.2023 |
1.25% | 1.49% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Acc
IE00BLRPR587 |
0.0098%
30.06.2023 |
0.70% | 0.94% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Inc
IE00BLRPR470 |
0.0099%
30.06.2023 |
0.70% | 0.94% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Acc
IE00BLRPR694 |
0.003%
30.06.2023 |
0.00% | 0.24% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Inc
IE0003A20KY1 |
*
0.94%
31.12.2024 |
0.70% | 0.24% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund USD A Acc
IE00BLRPQX98 |
0.0188%
30.06.2023 |
1.60% | 1.84% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund USD I Acc
IE00BLRPQT52 |
0.0099%
30.06.2023 |
0.70% | 0.94% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund USD I Inc
IE00BLRPQS46 |
0.0101%
30.06.2023 |
0.70% | 0.94% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund USD N Acc
IE00BLRPQY06 |
0.0301%
30.06.2023 |
1.60% | 2.94% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund USD O Acc
IE00BLRPQV74 |
0.0154%
30.06.2023 |
1.25% | 1.49% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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