MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Phone: +352 43 61 61 1
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37
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155
Unit/Shares
663
Documents
69
Legal Announcements
Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221 |
1.76%
30.09.2024 |
1.92% | 1.76% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148 |
1.76%
30.09.2024 |
1.92% | 1.76% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)
LU2597662738 |
*
1.06%
30.09.2024 |
0.95% | 1.06% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686 |
1.07%
30.09.2024 |
0.95% | 1.07% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926 |
1.07%
30.09.2024 |
0.95% | 1.07% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330 |
1.17%
30.09.2024 |
1.50% | 1.17% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256 |
1.17%
30.09.2024 |
1.92% | 1.17% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413 |
1.17%
30.09.2024 |
1.50% | 1.17% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569 |
1.04%
30.09.2024 |
10.00% | 0.80% | 1.04% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835 |
1.05%
30.09.2024 |
10.00% | 0.80% | 1.04% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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