MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Phone: +352 43 61 61 1
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32
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Unit/Shares
588
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75
Legal Announcements
| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904 |
1.41%
30.09.2024 |
0.50% | 1.41% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792 |
1.99%
30.09.2024 |
1.25% | 1.99% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875 |
1.99%
30.09.2024 |
1.25% | 1.99% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823 |
1.35%
30.09.2024 |
0.05% | 1.35% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045 |
1.35%
30.09.2024 |
0.65% | 1.35% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569 |
1.04%
30.09.2024 |
10.00% | 0.80% | 1.04% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835 |
1.05%
30.09.2024 |
10.00% | 0.80% | 1.04% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213 |
1.05%
30.09.2024 |
10.00% | 0.80% | 1.05% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268 |
0.26%
30.09.2024 |
10.00% | 0.26% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880 |
0.70%
30.09.2024 |
10.00% | 0.60% | 0.70% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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