DNCA Finance Luxembourg Branch
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class N
LU1234714159 |
*
0.39%
31.12.2024 |
20.00% | 1.30% | 1.47% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class A
LU1907595398 |
*
0.07%
31.12.2024 |
20.00% | 1.80% | 1.89% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class I
LU1907595125 |
*
0.33%
31.12.2024 |
20.00% | 1.00% | 1.06% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class ID
LU2191238505 |
|
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DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N
LU1907595471 |
*
0.06%
31.12.2024 |
20.00% | 1.05% | 1.15% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class SI
LU1923148792 |
|
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DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A
LU0401809073 |
*
0.00%
31.12.2024 |
15.00% | 1.60% | 1.72% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B
LU0512124107 |
*
0.00%
31.12.2024 |
15.00% | 1.80% | 1.92% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
LU0765620835 |
*
0.00%
31.12.2024 |
15.00% | 1.80% | 0.05% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
LU0401808935 |
*
0.01%
31.12.2024 |
15.00% | 0.85% | 0.94% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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