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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458 |
1.97%
30.04.2024 |
10.00% | 1.00% | 1.31% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901 |
*
3.69%
31.12.2023 |
10.00% | 2.00% | 2.20% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670 |
*
3.82%
31.12.2023 |
2.50% | 2.70% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970 |
*
2.90%
31.12.2023 |
10.00% | 2.00% | 1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220 |
*
2.21%
31.12.2023 |
10.00% | 2.00% | 1.19% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450 |
*
3.58%
31.12.2023 |
10.00% | 2.00% | 2.20% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
CH0047348633 |
*
1.84%
30.06.2024 |
1.30% | 1.83% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I
CH0047348674 |
*
1.29%
30.06.2024 |
0.75% | 1.28% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M
CH0336870537 |
*
1.03%
30.06.2024 |
0.50% | 1.03% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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