de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526 |
1.81%
30.09.2023 |
0.70% | 0.90% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443 |
1.81%
30.09.2023 |
0.70% | 0.90% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051 |
1.84%
30.09.2023 |
0.70% | 0.90% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)
LU2265836457 |
2.65%
30.09.2023 |
15.00% | 1.30% | 1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
LU2265836028 |
2.65%
30.09.2023 |
15.00% | 1.30% | 1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars A (USD)
LU2265835640 |
2.60%
30.09.2023 |
15.00% | 1.30% | 1.51% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars B (CHF hedged)
LU2265836531 |
2.34%
30.09.2023 |
10.00% | 1.00% | 1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars B (EUR hedged)
LU2265836291 |
2.32%
30.09.2023 |
10.00% | 1.00% | 1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars B (USD)
LU2265835723 |
2.29%
30.09.2023 |
10.00% | 1.00% | 1.21% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Secular Trends A (CHF hdg)
LU1870289730 |
1.64%
30.09.2023 |
15.00% | 1.30% | 1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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