de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
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285
Documents
15
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| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
*
2.235%
31.08.2025 |
1.50% | 2.28% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
*
1.766%
31.08.2025 |
1.50% | 1.80% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Balanced CHF Mensuram Bonam
LU3196118601 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-European Equities A
LU0269642889 |
*
1.973%
31.08.2025 |
20.00% | 1.50% | 1.98% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-European Equities B
LU0412997206 |
*
1.335%
31.08.2025 |
20.00% | 0.80% | 1.34% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Swiss Equitues A
LU1045226963 |
*
1.976%
31.08.2025 |
20.00% | 1.55% | 1.98% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Swiss Equitues B
LU1045227185 |
*
1.137%
31.08.2025 |
0.75% | 1.14% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
*
1.55%
31.12.2024 |
20.00% | 1.75% | 1.54% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
*
1.54%
31.12.2024 |
20.00% | 1.75% | 1.54% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
*
0.89%
31.12.2024 |
20.00% | 1.30% | 0.90% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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