DNB Asset Management AS
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Technology Retail A (N) (EUR)
LU1706372916 |
*
0.908%
28.02.2025 |
20.00% | 0.85% | 0.91% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (USD)
LU1047850349 |
*
1.556%
28.02.2025 |
20.00% | 1.50% | 1.56% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851 |
*
1.182%
28.02.2025 |
20.00% | 0.75% | 0.78% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073 |
*
1.085%
28.02.2025 |
20.00% | 0.75% | 0.78% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526 |
*
1.563%
28.02.2025 |
20.00% | 1.50% | 1.57% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778 |
*
1.135%
28.02.2025 |
20.00% | 0.85% | 0.92% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935 |
*
1.502%
28.02.2025 |
0.85% | 0.92% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156 |
*
1.879%
28.02.2025 |
20.00% | 2.50% | 1.09% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799 |
*
2.023%
28.02.2025 |
20.00% | 1.50% | 1.56% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872 |
*
1.575%
28.02.2025 |
20.00% | 1.50% | 1.57% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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