DNB Asset Management AS
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Renewable Energy Institutional A (EUR)
LU1660423721 |
*
2.874%
28.02.2025 |
20.00% | 0.75% | 0.77% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR)
LU0302296149 |
*
2.503%
28.02.2025 |
20.00% | 1.50% | 1.56% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR)
LU1706372593 |
*
2.065%
28.02.2025 |
20.00% | 0.85% | 0.91% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Renewable Energy Retail B (EUR)
LU1660424026 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Renewable Energy Retail B (N) (EUR)
LU1706372759 |
*
1.304%
28.02.2025 |
0.85% | 0.91% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Institutional A (CHF)
LU1376267644 |
*
0.766%
28.02.2025 |
20.00% | 0.75% | 0.77% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Institutional A (EUR)
LU1047850778 |
*
0.767%
28.02.2025 |
20.00% | 0.75% | 0.77% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Institutional A (USD)
LU1047850422 |
*
0.767%
28.02.2025 |
20.00% | 0.75% | 0.77% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (CHF)
LU1376267487 |
*
1.553%
28.02.2025 |
20.00% | 1.50% | 1.56% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
LU0302296495 |
*
1.556%
28.02.2025 |
20.00% | 1.50% | 1.56% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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