DNB Asset Management AS
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| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR
LU1660425346 |
*
1.572%
31.08.2025 |
10.00% | 1.50% | 1.57% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Health Care A (ACC) SEK
LU2275059405 |
|
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|
DNB Fund-Health Care C1 (ACC) EUR
LU1660425858 |
*
0.86%
31.08.2025 |
10.00% | 0.75% | 0.77% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-India A (ACC) EUR
LU0302237721 |
*
1.56%
31.08.2025 |
10.00% | 1.50% | 1.56% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-India A (ACC) SEK
LU2553958401 |
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DNB Fund-India N (ACC) NOK
LU2090050936 |
|
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|
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479 |
*
1.45%
31.08.2025 |
1.40% | 1.45% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182 |
*
0.762%
31.08.2025 |
0.75% | 0.76% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197 |
*
0.90%
31.08.2025 |
0.85% | 0.90% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967 |
*
0.66%
31.08.2025 |
0.60% | 0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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