DNB Asset Management AS
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779124 |
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856778662 |
|
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746 |
|
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041 |
|
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DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
*
1.64%
30.06.2024 |
20.00% | 1.50% | 1.65% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721 |
|
20.00% | 1.50% | 1.63% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182 |
*
0.78%
30.06.2024 |
0.75% | 0.78% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479 |
*
1.47%
30.06.2024 |
1.40% | 1.47% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197 |
*
0.91%
30.06.2024 |
0.85% | 0.93% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237 |
*
0.30%
30.06.2024 |
0.25% | 0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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