DNB Asset Management AS
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858 |
*
0.59%
30.06.2024 |
0.80% | 0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923 |
*
1.84%
30.06.2024 |
20.00% | 1.75% | 0.77% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410 |
*
1.18%
30.06.2024 |
20.00% | 1.75% | 0.91% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)
LU1660423721 |
*
5.85%
30.06.2024 |
20.00% | 0.75% | 0.77% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (EUR)
LU0302296149 |
*
5.43%
30.06.2024 |
20.00% | 1.50% | 1.56% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372593 |
*
4.87%
30.06.2024 |
20.00% | 0.85% | 0.91% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (EUR)
LU1660424026 |
|
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DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (N) (EUR)
LU1706372759 |
*
3.58%
30.06.2024 |
1.75% | 0.91% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF)
LU1376267644 |
*
0.78%
30.06.2024 |
20.00% | 0.75% | 0.77% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (EUR)
LU1047850778 |
*
0.78%
30.06.2024 |
20.00% | 0.75% | 0.77% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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