DNB Asset Management AS
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| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Technology N (ACC) EUR
LU1706372916 |
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0.906%
31.08.2025 |
10.00% | 0.85% | 0.91% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526 |
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526 |
*
1.557%
31.08.2025 |
20.00% | 1.50% | 1.56% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799 |
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799 |
*
12.261%
31.08.2025 |
20.00% | 1.50% | 1.52% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872 |
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872 |
*
1.571%
31.08.2025 |
20.00% | 1.50% | 1.56% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851 |
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851 |
*
1.122%
31.08.2025 |
20.00% | 0.75% | 0.77% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073 |
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