DNB Asset Management AS
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574 |
*
0.77%
30.06.2025 |
20.00% | 1.75% | 0.77% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145 |
*
1.563%
30.06.2025 |
20.00% | 1.75% | 1.56% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491 |
*
0.854%
30.06.2025 |
20.00% | 0.80% | 0.85% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000 |
*
0.765%
30.06.2025 |
0.75% | 0.76% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739 |
*
1.46%
31.03.2025 |
1.40% | 1.45% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A CHF
LU2887824311 |
|
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DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A EUR
LU2887824238 |
|
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DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856777854 |
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DNB Fund-Global Corporate Bonds Retail A (N) CHF
LU2887824584 |
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DNB Fund-Global Corporate Bonds Retail A (N) EUR
LU2898159293 |
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