DNB Asset Management AS
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| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Asian Mid Cap N (ACC) NOK
LU2090050696 |
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DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266 |
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2.37%
31.08.2025 |
10.00% | 1.50% | 1.63% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696 |
*
1.63%
31.08.2025 |
10.00% | 0.75% | 0.84% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423 |
*
1.63%
31.08.2025 |
10.00% | 0.75% | 0.84% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779 |
|
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DNB Fund-Biotechnology N (ACC) EUR
LU2814038340 |
*
1.76%
31.08.2025 |
10.00% | 0.85% | 0.98% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Brighter Future A (ACC) SEK
LU2553958310 |
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DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
LU0090738252 |
*
1.56%
31.08.2025 |
1.50% | 1.56% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Brighter Future N (ACC) NOK
LU2238280866 |
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DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) EUR
LU2061961145 |
*
1.56%
31.08.2025 |
20.00% | 1.50% | 1.56% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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