DNB Asset Management AS
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
*
0.41%
30.06.2024 |
0.08% | 0.42% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096 |
*
0.42%
30.06.2024 |
0.40% | 0.42% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500 |
*
0.42%
30.06.2024 |
0.40% | 0.42% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252 |
*
0.42%
30.06.2024 |
0.40% | 0.42% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361 |
*
0.86%
30.06.2024 |
0.80% | 0.89% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567 |
*
0.56%
30.06.2024 |
0.80% | 0.56% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916 |
|
0.50% | 0.56% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302 |
*
0.57%
30.06.2024 |
0.80% | 0.56% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791 |
*
0.86%
30.06.2024 |
0.80% | 0.86% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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