VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738 |
0.57%
30.09.2025 |
0.00% | 0.55% | 0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270 |
0.61%
30.09.2025 |
0.00% | 0.82% | 0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353 |
0.61%
30.09.2025 |
0.00% | 0.82% | 0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866 |
0.51%
30.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
0.54%
30.09.2025 |
0.00% | 0.55% | 0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
0.58%
30.09.2025 |
0.00% | 0.82% | 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
0.48%
30.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
0.85%
30.09.2025 |
0.00% | 0.82% | 0.82% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
1.91%
30.09.2025 |
0.00% | 2.00% | 1.88% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
0.85%
30.09.2025 |
0.00% | 0.82% | 0.82% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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