Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
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73
Unit/Shares
394
Documents
29
Legal Announcements
| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd
LU1090786119 |
*
1.39%
30.06.2025 |
10.00% | 0.93% | 1.20% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X
LU1048649021 |
*
0.23%
30.06.2025 |
0.23% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A
LU0337168347 |
*
1.14%
30.06.2025 |
0.83% | 1.14% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B
LU1048648569 |
*
0.64%
30.06.2025 |
0.35% | 0.63% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hgd
LU0524233250 |
|
0.83% | 1.13% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund D hgd
LU1048648726 |
*
0.64%
30.06.2025 |
0.83% | 0.63% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
LU1048648999 |
*
0.25%
30.06.2025 |
0.24% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
LU0337168263 |
*
1.94%
30.06.2025 |
20.00% | 1.13% | 1.51% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
LU1048648213 |
*
1.08%
30.06.2025 |
0.75% | 1.11% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C
LU2468302406 |
*
0.75%
30.06.2025 |
0.40% | 0.78% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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