State Street Global Advisors
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Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
LU0892046235 |
*
1.64%
30.06.2024 |
1.50% | 1.64% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
LU1112178154 |
*
0.65%
30.06.2024 |
0.55% | 0.65% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
LU1112178071 |
*
1.24%
30.06.2024 |
1.10% | 1.24% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B44TL854 |
*
0.02%
31.12.2023 |
0.00% | 0.03% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B4QXXG75 |
*
0.02%
31.12.2023 |
0.00% | 0.03% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD
LU2778288121 |
*
0.59%
30.06.2024 |
0.50% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I
LU1159235958 |
*
0.40%
30.06.2024 |
0.30% | 0.40% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund P
LU1159236097 |
*
1.33%
30.06.2024 |
1.20% | 1.35% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund I
LU1255422393 |
|
0.75% | 0.84% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund I
LU1159225991 |
*
0.35%
30.06.2024 |
0.35% | 0.45% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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