Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Konwave Gold Equity Fund EUR - R
LU1851968443 |
10.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund USD - B
LU0175576296 |
10.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund USD - C
LU1001014080 |
10.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund USD - R
LU1819711935 |
10.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds - India Midcap Fund Class A USD Acc
LU0511423146 |
11.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc
LU0511422684 |
11.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD
LU0487139049 |
11.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD
LU0487136375 |
11.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD
LU0996346937 |
11.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Foncière
CH0002782263 |
11.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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