Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard US Equity Concentrated Fund A Acc USD
IE00BF5L3B45 |
22.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD
IE00BDH6RS81 |
22.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lend Opportunity Fund A
LI0474527020 |
28.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lend Opportunity Fund T
LI0474527079 |
31.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT (CH) Cat Bond Fund CHF A-Class
CH0012115249 |
31.03.2025 |
26.4221
31.03.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT (CH) Cat Bond Fund CHF IA-Class
CH0036840848 |
31.03.2025 |
10.1987
31.03.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT (CH) Cat Bond Fund EUR A-Class
CH0012115264 |
31.03.2025 |
44.6026
31.03.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT (CH) Cat Bond Fund USD A-Class
CH0012115272 |
31.03.2025 |
20.8326
31.03.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT (CH) Premium Strategy GIM B
CH0347661628 |
30.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT (CH) Premium Strategy GIM B EUR
CH0347662444 |
30.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |