Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exclusive - GBP Bonds Y GBP - dist
LU1493311317 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - USD Bonds Y USD - acc
LU0852490704 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - USD Bonds Y USD - dist
LU2127869779 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064 |
04.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360 |
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480 |
04.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726 |
04.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486 |
04.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAM Swiss Long Only Fund T Klasse
CH1102717050 |
12.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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