Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749 |
23.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740 |
23.09.2025 |
279.48
23.09.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954 |
23.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748 |
23.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107 |
23.09.2025 |
350.10
23.09.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
23.09.2025 |
6.77
23.09.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
23.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
23.09.2025 |
13.01
23.09.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
23.09.2025 |
4.67
23.09.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
23.09.2025 |
197,273.78
23.09.2025 |
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