Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24 |
26.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570 |
26.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37 |
26.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
FR0010149179 |
26.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis
FR0011269406 |
26.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Court Terme A EUR Acc
FR0010149161 |
26.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Emergents A EUR Acc
FR0010149302 |
26.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Emergents A EUR Ydis
FR0011269349 |
26.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg
FR0011269190 |
26.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Investissement A EUR Acc
FR0010148981 |
26.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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