Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quantex Global Value Fund Klasse USD I
LI0399611693 |
345.98
USD
07.08.2025 |
+14.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Global Value Fund Klasse USD R
LI0274481121 |
333.29
USD
07.08.2025 |
+14.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Multi Asset Fund Klasse CHF I
LI0580516909 |
135.25
CHF
07.08.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Multi Asset Fund Klasse CHF R
LI0580516875 |
130.18
CHF
07.08.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Multi Asset Fund Klasse EUR I
LI0580516917 |
156.07
EUR
07.08.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Multi Asset Fund Klasse EUR R
LI0580516883 |
150.20
EUR
07.08.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Multi Asset Fund Klasse USD I
LI0580516925 |
145.12
USD
07.08.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Multi Asset Fund Klasse USD R
LI0580516891 |
142.66
USD
07.08.2025 |
+12.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I CHF
CH0205677351 |
323.67
CHF
07.08.2025 |
+49.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD
CH0205664474 |
322.13
USD
07.08.2025 |
+69.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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