Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Q Funds - Spectravest 3a
CH0401023459 |
1.87
CHF
07.08.2025 |
+10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q Funds - Spectravest I
CH1230032265 |
1.19
CHF
07.08.2025 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q Funds - Spectravest R
CH0224485737 |
2.38
CHF
07.08.2025 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD A
CH1407996466 |
1,015.31
USD
07.08.2025 |
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Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap A-ACCU-CHF
CH0307285251 |
200.36
CHF
07.08.2025 |
200.36
CHF
07.08.2025 |
+12.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap B-ACC-CHF
CH0307285194 |
160.46
CHF
07.08.2025 |
160.46
CHF
07.08.2025 |
+12.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy A (USD)
LU1633832339 |
154.91
USD
07.08.2025 |
154.91
USD
07.08.2025 |
+16.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy A CHF
LU1710458198 |
97.19
CHF
07.08.2025 |
97.19
CHF
07.08.2025 |
+13.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy A EUR
LU1710457893 |
119.09
EUR
07.08.2025 |
119.09
EUR
07.08.2025 |
+14.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy B (USD)
LU1651874312 |
162.20
USD
07.08.2025 |
162.20
USD
07.08.2025 |
+16.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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