Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Distribution
LU2190246731 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB EUR Distribution
LU2190246905 |
104.50
EUR
07.08.2025 |
104.50
EUR
07.08.2025 |
+3.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Capitalisation
LU2190247036 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Distribution
LU2190247119 |
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PWM Funds-Credit Allocation A USD
LU1785454775 |
129.90
USD
06.08.2025 |
129.90
USD
06.08.2025 |
+4.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation C USD
LU1785454932 |
131.75
USD
06.08.2025 |
131.75
USD
06.08.2025 |
+4.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
LU2155356731 |
120.07
USD
06.08.2025 |
120.07
USD
06.08.2025 |
+4.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
LU2155356814 |
105.92
USD
06.08.2025 |
105.92
USD
06.08.2025 |
+0.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HA CHF
LU1785455319 |
104.61
CHF
06.08.2025 |
104.61
CHF
06.08.2025 |
+1.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HA EUR
LU1785455079 |
112.63
EUR
06.08.2025 |
112.63
EUR
06.08.2025 |
+3.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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