Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBGI - Swiss Physical Gold CHF
CH0122389494 |
124.90
CHF
23.09.2024 |
124.90
CHF
23.09.2024 |
+25.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Swiss Physical Gold CHF Hdg.
CH0122390302 |
92.90
CHF
23.09.2024 |
92.90
CHF
23.09.2024 |
+21.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Swiss Physical Gold EUR
CH0122390328 |
169.30
EUR
23.09.2024 |
169.30
EUR
23.09.2024 |
+24.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg.
CH0122390336 |
104.80
EUR
23.09.2024 |
104.80
EUR
23.09.2024 |
+23.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Swiss Physical Gold USD
CH0122388728 |
140.20
USD
23.09.2024 |
140.20
USD
23.09.2024 |
+24.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI FUND - Commodities (USD) A
CH0022485277 |
110.40
USD
23.09.2024 |
110.40
USD
23.09.2024 |
+9.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI FUND - Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD)
CH0026103074 |
185.20
USD
17.09.2024 |
185.20
USD
17.09.2024 |
+2.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
CH0026103116 |
71.60
USD
17.09.2024 |
71.60
USD
17.09.2024 |
-14.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297 |
123.45
EUR
20.09.2024 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659 |
94.59
EUR
20.09.2024 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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