Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD
LU0634808512 |
177.62
USD
21.11.2024 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD - I
LU1704695185 |
139.97
USD
21.11.2024 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF
LU1991261139 |
97.50
CHF
22.11.2024 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF - I
LU1991261998 |
99.67
CHF
22.11.2024 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR
LU1991260594 |
102.52
EUR
22.11.2024 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR - I
LU1991261485 |
104.77
EUR
22.11.2024 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD
LU1991260834 |
109.54
USD
22.11.2024 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
LU1991261568 |
111.70
USD
22.11.2024 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Low Duration CHF
LU0633776355 |
99.82
CHF
22.11.2024 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Low Duration EUR
LU0156763020 |
114.66
EUR
22.11.2024 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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