| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative A
LU0504448563 |
182.95
EUR
19.12.2025 |
188.44
EUR
19.12.2025 |
182.95
EUR
19.12.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative B
LU0504448647 |
192.69
EUR
19.12.2025 |
192.69
EUR
19.12.2025 |
192.69
EUR
19.12.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative C
LU0948466098 |
146.65
EUR
19.12.2025 |
151.05
EUR
19.12.2025 |
146.65
EUR
19.12.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative D
LU0948471684 |
150.51
EUR
19.12.2025 |
150.51
EUR
19.12.2025 |
150.51
EUR
19.12.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative E
LU2772274952 |
107.53
EUR
19.12.2025 |
107.53
EUR
19.12.2025 |
107.53
EUR
19.12.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen A
LU0872913917 |
136.14
EUR
19.12.2025 |
141.59
EUR
19.12.2025 |
136.14
EUR
19.12.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen B
LU0872914139 |
146.15
EUR
19.12.2025 |
146.15
EUR
19.12.2025 |
146.15
EUR
19.12.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen C
LU0872914485 |
114.40
EUR
19.12.2025 |
118.98
EUR
19.12.2025 |
114.40
EUR
19.12.2025 |
-2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen D
LU0948477962 |
116.29
EUR
19.12.2025 |
116.29
EUR
19.12.2025 |
116.29
EUR
19.12.2025 |
-2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen E
LU1640794902 |
97.13
EUR
19.12.2025 |
97.13
EUR
19.12.2025 |
97.13
EUR
19.12.2025 |
-2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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