Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)
CH1323506035 |
102.98
USD
22.11.2024 |
102.98
USD
22.11.2024 |
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B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
CH1255052552 |
103.83
CHF
22.11.2024 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 Swiss Equity Fund ESG - M -
CH1255312824 |
104.92
CHF
22.11.2024 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
222.47
EUR
25.11.2024 |
233.59
EUR
25.11.2024 |
222.47
EUR
25.11.2024 |
+18.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
161.13
USD
25.11.2024 |
169.19
USD
25.11.2024 |
161.13
USD
25.11.2024 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
79.77
EUR
25.11.2024 |
83.76
EUR
25.11.2024 |
79.77
EUR
25.11.2024 |
+18.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
182.22
EUR
25.11.2024 |
182.22
EUR
25.11.2024 |
182.22
EUR
25.11.2024 |
+18.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551 |
217.95
GBP
25.11.2024 |
217.95
GBP
25.11.2024 |
217.95
GBP
25.11.2024 |
+14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
176.39
USD
25.11.2024 |
176.39
USD
25.11.2024 |
176.39
USD
25.11.2024 |
+12.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
249.19
EUR
25.11.2024 |
249.19
EUR
25.11.2024 |
249.19
EUR
25.11.2024 |
+20.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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