Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Equity Conviction Fund GBP AccGBP Inc
IE00BWGC5S64 |
144.99
GBP
15.08.2025 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund GBP X Acc
IE00BYT3S920 |
198.48
GBP
15.08.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund GBP X Inc
IE000Z42PIS2 |
108.98
GBP
15.08.2025 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund USD A Acc
IE00BJYJDL74 |
181.44
USD
15.08.2025 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund USD I Acc
IE00BWGC5R57 |
274.62
USD
15.08.2025 |
+8.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund USD N Acc
IE00BJYJDM81 |
155.99
USD
15.08.2025 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund USD O Acc
IE00BWGC5Q41 |
259.52
USD
15.08.2025 |
+7.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Acc
IE00BDGSPW58 |
291.99
USD
15.08.2025 |
+8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc
IE00BLRPR256 |
193.48
EUR
15.08.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged O Inc
IE00BLRPR140 |
126.36
EUR
15.08.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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