Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Alpha Fund EUR X Inc
IE00BYWMX791 |
100.59
EUR
14.08.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund GBP Acc
IE00BD6P7318 |
129.95
GBP
14.08.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund GBP X Acc
IE00BD6P7649 |
141.04
GBP
14.08.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund GBP X Inc
IE00BYWMX577 |
110.02
GBP
14.08.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund USD I Acc
IE00BD6P7862 |
106.86
USD
14.08.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund USD O Inc
IE00BD6P7755 |
111.66
USD
14.08.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund USD X Acc
IE00BD6P7B91 |
106.87
USD
14.08.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund USD X Inc
IE00BYWMX684 |
118.93
USD
14.08.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund EUR Hedged X
LU2853451628 |
104.07
EUR
27.03.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund EUR I Acc
IE00BGDW4135 |
114.75
EUR
27.03.2025 |
-1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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