Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD DIS)
LU1475582281 |
4.51
USD
16.04.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)
LU1475582018 |
6.61
USD
16.04.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B & P Vision - OptiMix World
LI0013017780 |
284.94
EUR
16.04.2025 |
-7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B & P Vision - Q-Selection Europe
LI0012044298 |
90.85
EUR
16.04.2025 |
-6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Sel.-Glob Bonds ESG IA (CHF)
CH1323506001 |
101.26
CHF
11.04.2025 |
101.26
CHF
11.04.2025 |
-0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Sel.-Glob Bonds ESG ID (CHF)
CH1323506027 |
101.26
CHF
11.04.2025 |
101.26
CHF
11.04.2025 |
-0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)
CH1323506035 |
112.06
USD
11.04.2025 |
112.06
USD
11.04.2025 |
+10.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
CH1255052552 |
109.15
CHF
16.04.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 Swiss Equity Fund ESG - M -
CH1255312824 |
110.70
CHF
16.04.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
186.08
EUR
17.04.2025 |
195.38
EUR
17.04.2025 |
186.08
EUR
17.04.2025 |
-5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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