Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi Manager Access II - Future of Earth USD P-acc
LU2307769971 |
96.80
USD
17.06.2025 |
96.80
USD
17.06.2025 |
96.80
USD
17.06.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth USD Q-acc
LU2307770128 |
100.05
USD
17.06.2025 |
100.05
USD
17.06.2025 |
100.05
USD
17.06.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc
LU1852198362 |
110.09
CHF
19.06.2025 |
110.09
CHF
19.06.2025 |
110.09
CHF
19.06.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852198875 |
115.23
CHF
19.06.2025 |
115.23
CHF
19.06.2025 |
115.23
CHF
19.06.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
LU1852198446 |
118.05
EUR
19.06.2025 |
118.05
EUR
19.06.2025 |
118.05
EUR
19.06.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198958 |
123.66
EUR
19.06.2025 |
123.66
EUR
19.06.2025 |
123.66
EUR
19.06.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
121.63
GBP
19.06.2025 |
121.63
GBP
19.06.2025 |
121.63
GBP
19.06.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852199097 |
132.84
GBP
19.06.2025 |
132.84
GBP
19.06.2025 |
132.84
GBP
19.06.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
125.90
SGD
19.06.2025 |
125.90
SGD
19.06.2025 |
125.90
SGD
19.06.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
121.33
SGD
19.06.2025 |
121.33
SGD
19.06.2025 |
121.33
SGD
19.06.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |