Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing USD Q-acc
LU1856116550 |
156.06
USD
01.08.2025 |
156.06
USD
01.08.2025 |
156.06
USD
01.08.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged P-acc
LU1852197554 |
104.63
CHF
01.08.2025 |
104.63
CHF
01.08.2025 |
104.63
CHF
01.08.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852197984 |
108.80
CHF
01.08.2025 |
108.80
CHF
01.08.2025 |
108.80
CHF
01.08.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged P-acc
LU1852197638 |
112.54
EUR
01.08.2025 |
112.54
EUR
01.08.2025 |
112.54
EUR
01.08.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198016 |
117.36
EUR
01.08.2025 |
117.36
EUR
01.08.2025 |
117.36
EUR
01.08.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
116.34
GBP
01.08.2025 |
116.34
GBP
01.08.2025 |
116.34
GBP
01.08.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852198107 |
131.70
GBP
01.08.2025 |
131.70
GBP
01.08.2025 |
131.70
GBP
01.08.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
LU1852197471 |
129.36
USD
01.08.2025 |
129.36
USD
01.08.2025 |
129.36
USD
01.08.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc
LU1852197802 |
134.87
USD
01.08.2025 |
134.87
USD
01.08.2025 |
134.87
USD
01.08.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 C EUR
LU2671000987 |
102.94
EUR
01.08.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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