Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
129.24
SGD
01.08.2025 |
129.24
SGD
01.08.2025 |
129.24
SGD
01.08.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
124.65
SGD
01.08.2025 |
124.65
SGD
01.08.2025 |
124.65
SGD
01.08.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289 |
139.44
USD
01.08.2025 |
139.44
USD
01.08.2025 |
139.44
USD
01.08.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
LU1852198792 |
146.04
USD
01.08.2025 |
146.04
USD
01.08.2025 |
146.04
USD
01.08.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged P-acc
LU1856116121 |
119.89
CHF
01.08.2025 |
119.89
CHF
01.08.2025 |
119.89
CHF
01.08.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged Q-acc
LU1856116634 |
126.29
CHF
01.08.2025 |
126.29
CHF
01.08.2025 |
126.29
CHF
01.08.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged P-acc
LU1856116394 |
128.56
EUR
01.08.2025 |
128.56
EUR
01.08.2025 |
128.56
EUR
01.08.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged Q-acc
LU1856116717 |
135.50
EUR
01.08.2025 |
135.50
EUR
01.08.2025 |
135.50
EUR
01.08.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing GBP-hedged P-acc
LU2033266292 |
133.81
GBP
01.08.2025 |
133.81
GBP
01.08.2025 |
133.81
GBP
01.08.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing USD P-acc
LU1856116048 |
148.22
USD
01.08.2025 |
148.22
USD
01.08.2025 |
148.22
USD
01.08.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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